/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6938.8837 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩215.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.7 geriledi (₩964.4B → ₩215.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.4 arttı (₩24,212.1B → ₩29,157.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.9 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.01x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩2,102.0B) kârın %978'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-34.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-4.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-77.7) ama yıllık bazda artış (%+127.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.4
VaR 95% ?
%6.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.3
29.04.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%6.54
Historik%5.47
Cornish-Fisher%6.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.1%
ROIC ?
7.5%
Значение DCF ?
535,418.54
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.7 düşerek 215.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+127.8
Hasılat çeyreklik %+20.4 büyüdü (29,157.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.9)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK çeyreklik %-34.3 düştü (1,712.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç: 39,712.0B KRW
Net borç: 26,441.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.52x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13,271.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2,948.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 2,102.0B KRW
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %-7.4 küçüldü → 101,983.0B KRW
Özkaynak %+10.7 arttı → 26,190.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 3,487.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+61.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 342.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 168.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,808.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+185.0
CAPEX: 845.9B KRW (Hasılatın %2.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+32.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 114422.90 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.00x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.00x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
22.3x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (14.2x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
16.8x
Net Borç/EBITDA 16.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.9
Hasılat yıllık %49.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+127.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 368.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1618.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.1%
Artı %35.1 beklenen değer (209410.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 201292.13 | EV/EBITDA hedefi: 98753.52 | DCF hedefi: 465000.00
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%7.5) – WACC (%4.7) farkı +2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
535,418.54
DCF modeli 535418.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %245.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 155000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6938.8837 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.00x
vs 1.29x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 14.2x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %4.7 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3
vs %2.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (152000.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 152000.00
TRAMA: 114422.90
Разница: %+32.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
096770 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.