0960Longfor Group Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
5.05
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$10.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$300M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-90.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$6.4B) kârın %2136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.17. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.3 artabilir (HK$300M → HK$355M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.5
15.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%4.98
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.2%
Значение DCF ?
5.55
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.00 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %9.7
Hasılat başına brüt kâr %9.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.3x Сектор: 9.5x
F/K 27.3x — sektör medyanının (9.5x) %186 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.17x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 26.7x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (7.7x) %247 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 25.7x
Net Borç/EBITDA 25.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-23.7
Hasılat yıllık %-23.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-90.2
Net kâr yıllık %-90.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.2%
Artı %11.2 beklenen değer (5.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.74 | PD/DD hedefi: 14.25 | EV/EBITDA hedefi: 1.37 | DCF hedefi: 5.55
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 25.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 61/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.55
DCF (5.55) güncel fiyatla (%+16.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$10.5
Graham içsel değer: HK$10.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.3x vs 9.5x
Sektör medyanının %186 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.17x vs 0.86x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x vs 7.7x
Sektörden %247 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1 vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.05), TRAMA-99 çizgisinin %27.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.05
TRAMA: 7.00
Разница: %-27.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0960 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.