/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
45/100
متوسط
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
HK$10.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$300M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-90.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.89x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$6.4B) kârın %2136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.3 artabilir (HK$300M → HK$355M).
تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-23
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.7
VaR 95% ?
%5.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.5
15.10.2025 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.27
Parametrik%5.00
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.74
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+10.1%
قيمة DCF ?
5.55
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.82 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%1.1
هامش صافي الربح %1.1 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%6.6
هامش EBITDA %6.6 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%9.7
إجمالي الربح لكل إيراد %9.7. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%22.4
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %22.4'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
28.3x
القطاع: 9.4x
F/K 28.3x — وسيط القطاع (9.4x) %203 أعلى. منطقة مكلفة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.18x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.18x — وسيط القطاع (0.86x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
EV/EBITDA
26.9x
القطاع: 7.9x
EV/EBITDA 26.9x — وسيط القطاع (7.9x) %239 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
1.70x
النسبة الجارية 1.70x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA
25.7x
صافي الدين/EBITDA 25.7x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية
1.02x
الدين/حقوق الملكية 1.02x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
1.2x
تغطية الفائدة 1.2x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-23.7
الإيرادات سنوياً %-23.7 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-90.2
صافي الربح سنوياً %-90.2 تراجع (2025/12) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
45/100
متانة متوسطة (45/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+10.1%
زائد %10.1 القيمة المتوقعة (5.43) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %67.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 1.71 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 14.79 | هدف EV/EBITDA: 1.45 | هدف DCF: 5.55
تقييم دامودارون
40/100
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
48/100
مخاطر ديون مرتفعة (48/100). نسبة تغطية الفائدة 1.2x — ضعيف وهش. الدين/EBITDA 25.7x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 57/100 | الجودة: 61/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
5.55
DCF (5.55) بالقرب من السعر الحالي (%+12.5) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 4.93
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
HK$10.5
القيمة الجوهرية لجراهام: HK$10.5. Ucuz
رخيص
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
28.3x
vs 9.4x
وسيط القطاع %203 أعلى — مكلف
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.18x
vs 0.86x
مقارنة بالقطاع %79 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
26.9x
vs 7.9x
مقارنة بالقطاع %239 EV/EBITDA أعلى
هامش الربح (TTM)
%1.1
vs %6.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %1.1
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (4.93), خط TRAMA-99 %27.7 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 4.93
TRAMA: 6.82
الفرق: %-27.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0960 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.