/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
51/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$297.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$12.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+82.8 arttı (HK$6.6B → HK$12.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+66.1 arttı (HK$65.3B → HK$108.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-52.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$73.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$50.0B) kârın %416'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%20.2
VaR 95% ?
%1.95
daily max loss
VaR 99% ?
%2.82
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.91
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%13.0
03.02.2026 → 09.03.2026
Skewness ?
-0.51
Parametrik%1.95
Historik%1.82
Cornish-Fisher%2.07
Return Distribution
Valuation
Potential?
-26.3%
DCF Value ?
303.82
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+82.8 artarak 12.0B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+16.4
Hasılat çeyreklik %+66.1 büyüdü (108.5B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-52.1)
Brüt kâr marjı düşük: %15.5
Net kâr marjı: %11.1
FAVÖK marjı düşük: %9.8
Toplam borç: 77.8B HKD
Net nakit pozisyonunda: -73.9B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Nakit %+10.2 arttı → 151.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 50.0B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 50.0B HKD
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 6,023.6B HKD
Özkaynak: 293.3B HKD (%+3.4)
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 2.4B HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 332.67 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%53.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %53.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
15.2x
Sector: 9.5x
F/K 15.2x — sektör medyanının (9.5x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.92x
Sector: 0.86x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının %124 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.6x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (7.7x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-52.1
Hasılat yıllık %-52.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.4
Net kâr yıllık %16.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (250.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 212.66 | PD/DD hedefi: 157.15 | EV/EBITDA hedefi: 226.33 | DCF hedefi: 303.82
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
303.82
DCF (303.82) güncel fiyatın %10.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 339.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$297.4
Graham içsel değer: HK$297.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
15.2x
vs 9.5x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.92x
vs 0.86x
Sektörden %124 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 7.7x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (343.40), TRAMA-99 çizgisi (332.67) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 343.40
TRAMA: 332.67
Difference: %+3.2
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0945 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.