/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$23.4
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+91.9%
DCF Değer ?
26.92
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5138
2005-10-27 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.5
29.04.2026 → 03.07.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%2.17
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 9.5
TRAMA: 8.2915
Fark: %+14.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.9
Net kâr marjı %40.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%266.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %266.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.5x
Sektör: 8.6x
F/K 6.5x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.57x
Sektör: 1.12x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.5
Net kâr yıllık %3.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.9%
Artı %91.9 beklenen değer (18.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 12.61 | PD/DD hedefi: 18.93 | DCF hedefi: 26.92
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.92
DCF modeli 26.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %183.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$23.4
Graham içsel değer: HK$23.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.5x
vs 8.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 1.12x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0939 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.