/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$23.4
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+91.9%
DCF Value ?
26.92
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
5138
2005-10-27 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.17
daily max loss
VaR 99% ?
%3.11
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.88
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%13.5
29.04.2026 → 03.07.2026
Skewness ?
0.12
Parametrik%2.17
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.09
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 9.5
TRAMA: 8.2915
Difference: %+14.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%40.9
Net kâr marjı %40.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%266.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %266.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
6.5x
Sector: 8.6x
F/K 6.5x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.57x
Sector: 1.12x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.5
Net kâr yıllık %3.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.9%
Artı %91.9 beklenen değer (18.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 12.61 | PD/DD hedefi: 18.93 | DCF hedefi: 26.92
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.92
DCF modeli 26.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %183.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$23.4
Graham içsel değer: HK$23.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.5x
vs 8.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 1.12x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0939 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.