/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
24/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩5,104.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩21.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+315.0 arttı (-₩10.0B → ₩21.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+209.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.1 arttı (₩141.4B → ₩188.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.6 → %21.8 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩21.4B) ama FCF negatif (-₩1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+255.2 arttı (₩14.9B → ₩53.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%106.4
VaR 95% ?
%10.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.1
15.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%10.53
Historik%9.27
Cornish-Fisher%8.10
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.9%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
87.11
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+315.0 artarak 21.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+209.2
Hasılat çeyreklik %+33.1 büyüdü (188.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.5)
Brüt kâr marjı: %21.8
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK çeyreklik %+255.2 büyüdü (53.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %28.1
Toplam borç: 331.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 263.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %+18.6 arttı → 68.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -1.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.9
ROA: %2.3
Toplam varlıklar %+6.5 büyüdü → 915.8B KRW
Özkaynak %+6.5 arttı → 365.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 23.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+152.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.7x (Faiz: 1.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 107.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 11.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+177.2
CAPEX: 10.6B KRW (Hasılatın %5.6'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+33.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9029.05 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +18.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
35.8x
Сектор: 11.8x
F/K 35.8x — sektör medyanının (11.8x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.57x
Сектор: 0.80x
PD/DD 3.57x — sektör medyanının %347 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (5.9x) %138 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.5
Hasılat yıllık %51.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+209.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.9%
Eksi %48.9 beklenen değer (6229.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4214.97 | PD/DD hedefi: 3045.00 | EV/EBITDA hedefi: 5122.54 | DCF hedefi: 3045.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.11
DCF (87.11) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12180.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩5,104.9
Graham içsel değer: ₩5,104.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.57x
vs 0.80x
Sektörden %347 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 5.9x
Sektörden %138 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %11.3 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (12020.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 12020.00
TRAMA: 9029.05
Разница: %+33.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
093370 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.