/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
24/100
Çok Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩5,104.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩21.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+315.0 arttı (-₩10.0B → ₩21.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+209.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.1 arttı (₩141.4B → ₩188.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.6 → %21.8 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩21.4B) ama FCF negatif (-₩1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+255.2 arttı (₩14.9B → ₩53.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%106.4
VaR 95% ?
%10.53
daily max loss
VaR 99% ?
%15.10
daily max loss
CVaR 95% ?
%12.83
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%69.1
15.06.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.98
Parametrik%10.53
Historik%9.27
Cornish-Fisher%8.10
Return Distribution
Valuation
Potential?
-48.9%
ROIC ?
4.9%
DCF Value ?
87.11
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+315.0 artarak 21.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+209.2
Hasılat çeyreklik %+33.1 büyüdü (188.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.5)
Brüt kâr marjı: %21.8
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK çeyreklik %+255.2 büyüdü (53.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %28.1
Toplam borç: 331.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 263.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %+18.6 arttı → 68.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -1.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.9
ROA: %2.3
Toplam varlıklar %+6.5 büyüdü → 915.8B KRW
Özkaynak %+6.5 arttı → 365.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 23.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+152.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.7x (Faiz: 1.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 107.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 11.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+177.2
CAPEX: 10.6B KRW (Hasılatın %5.6'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+33.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9029.05 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +18.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
35.8x
Sector: 11.8x
F/K 35.8x — sektör medyanının (11.8x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.57x
Sector: 0.80x
PD/DD 3.57x — sektör medyanının %347 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Sector: 5.9x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (5.9x) %138 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.5
Hasılat yıllık %51.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+209.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.9%
Eksi %48.9 beklenen değer (6229.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4214.97 | PD/DD hedefi: 3045.00 | EV/EBITDA hedefi: 5122.54 | DCF hedefi: 3045.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.11
DCF (87.11) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12180.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩5,104.9
Graham içsel değer: ₩5,104.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
35.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.57x
vs 0.80x
Sektörden %347 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 5.9x
Sektörden %138 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %11.3 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (12020.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 12020.00
TRAMA: 9029.05
Difference: %+33.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
093370 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.