/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
24/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩5,104.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩21.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+315.0 arttı (-₩10.0B → ₩21.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+209.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.1 arttı (₩141.4B → ₩188.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.6 → %21.8 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩21.4B) ama FCF negatif (-₩1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+255.2 arttı (₩14.9B → ₩53.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%106.4
VaR 95% ?
%10.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%69.1
15.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.98
Parametrik%10.53
Historik%9.27
Cornish-Fisher%8.10
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-48.9%
ROIC ?
4.9%
قيمة DCF ?
87.11
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+315.0 artarak 21.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+209.2
Hasılat çeyreklik %+33.1 büyüdü (188.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.5)
Brüt kâr marjı: %21.8
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK çeyreklik %+255.2 büyüdü (53.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %28.1
Toplam borç: 331.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 263.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %+18.6 arttı → 68.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -1.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.9
ROA: %2.3
Toplam varlıklar %+6.5 büyüdü → 915.8B KRW
Özkaynak %+6.5 arttı → 365.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 23.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+152.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.7x (Faiz: 1.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 107.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 11.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+177.2
CAPEX: 10.6B KRW (Hasılatın %5.6'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+33.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9029.05 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +18.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
35.8x
القطاع: 11.8x
F/K 35.8x — sektör medyanının (11.8x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.57x
القطاع: 0.80x
PD/DD 3.57x — sektör medyanının %347 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
القطاع: 5.9x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (5.9x) %138 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.5
Hasılat yıllık %51.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+209.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.9%
Eksi %48.9 beklenen değer (6229.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4214.97 | PD/DD hedefi: 3045.00 | EV/EBITDA hedefi: 5122.54 | DCF hedefi: 3045.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.11
DCF (87.11) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12180.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩5,104.9
Graham içsel değer: ₩5,104.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
35.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.57x
vs 0.80x
Sektörden %347 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 5.9x
Sektörden %138 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %11.3 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (12020.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 12020.00
TRAMA: 9029.05
الفرق: %+33.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
093370 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.