/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
24/100
Çok Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩5,104.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩21.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+315.0 arttı (-₩10.0B → ₩21.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+209.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.1 arttı (₩141.4B → ₩188.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.6 → %21.8 (+4.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩21.4B) ama FCF negatif (-₩1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+255.2 arttı (₩14.9B → ₩53.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%106.4
VaR 95% ?
%10.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%69.1
15.06.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.98
Parametrik%10.53
Historik%9.27
Cornish-Fisher%8.10
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-48.9%
ROIC ?
4.9%
DCF Değer ?
87.11
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+315.0 artarak 21.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+209.2
Hasılat çeyreklik %+33.1 büyüdü (188.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.5)
Brüt kâr marjı: %21.8
Brüt marj değişimi: %+4.2 puan
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK çeyreklik %+255.2 büyüdü (53.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %28.1
Toplam borç: 331.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 263.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %+18.6 arttı → 68.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -1.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.9
ROA: %2.3
Toplam varlıklar %+6.5 büyüdü → 915.8B KRW
Özkaynak %+6.5 arttı → 365.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 23.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+152.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 52.7x (Faiz: 1.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 107.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 11.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+177.2
CAPEX: 10.6B KRW (Hasılatın %5.6'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+33.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9029.05 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +18.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
35.8x
Sektör: 11.8x
F/K 35.8x — sektör medyanının (11.8x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.57x
Sektör: 0.80x
PD/DD 3.57x — sektör medyanının %347 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 5.9x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (5.9x) %138 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.5
Hasılat yıllık %51.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+209.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-48.9%
Eksi %48.9 beklenen değer (6229.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4214.97 | PD/DD hedefi: 3045.00 | EV/EBITDA hedefi: 5122.54 | DCF hedefi: 3045.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.11
DCF (87.11) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12180.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩5,104.9
Graham içsel değer: ₩5,104.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
35.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.57x
vs 0.80x
Sektörden %347 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 5.9x
Sektörden %138 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %11.3 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (12020.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 12020.00
TRAMA: 9029.05
Fark: %+33.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
093370 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.