093050LF Corp.

🇰🇷 Kore Borsası
23150.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩77,666.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩31.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩49.5B) kârın %155'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.35. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.3
20.04.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%3.51
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+106.1%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
101,008.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.1 artarak 31.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (465.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.3
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %-6.9 düştü (73.3B KRW)
FAVÖK marjı: %15.7
Toplam borç: 972.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 653.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 319.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 62.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 49.5B KRW
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 3,119.4B KRW (%+0.6)
Özkaynak: 1,680.4B KRW (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 44.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.3x (Faiz: 7.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 26.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 409.8B KRW
CAPEX: 13.3B KRW (Hasılatın %2.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 22209.28 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %61.3
Hasılat başına brüt kâr %61.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.2x Сектор: 13.4x
F/K 5.2x — sektör medyanının (13.4x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.35x Сектор: 0.91x
PD/DD 0.35x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.9x Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.2x
Faiz karşılama 7.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.2
Net kâr yıllık %21.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.1%
Artı %106.1 beklenen değer (46263.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 61359.14 | PD/DD hedefi: 58847.38 | EV/EBITDA hedefi: 30446.25 | DCF hedefi: 67350.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.6) – WACC (%7.5) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 7.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101,008.56
DCF modeli 101008.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %349.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 22450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩77,666.8
Graham içsel değer: ₩77,666.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x vs 13.4x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.35x vs 0.91x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x vs 5.3x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6 vs %7.5 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9 vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23150.00), TRAMA-99 çizgisi (22209.28) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 23150.00
TRAMA: 22209.28
Разница: %+4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
093050 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.