TR EN AR RU KK

092190092190.KS,0P0001JDF9,4356466

Teknoloji
🇰🇷 Kore Borsası
8610.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,284.9
Pahalı
Lothien беріктік қорытындысы
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩7.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+287.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.26x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.59x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩7.3B) ama FCF negatif (-₩16.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Деректер күні 2026-09-30 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-09-30
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%111.3
VaR 95% ?
%10.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%76.4
18.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.88
Parametrik%10.87
Historik%9.07
Cornish-Fisher%5.75
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.8 düşerek 7.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+287.3
Hasılat çeyreklik %+14.0 büyüdü (214.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.8)
Brüt kâr marjı düşük: %16.6
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK yatay seyrede (31.5B KRW)
FAVÖK marjı: %14.7
Toplam borç %+11.8 arttı → 232.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 224.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.34x
Cari oran < 1: 0.59x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -15.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -16.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 765.5B KRW
Özkaynak %+9.8 arttı → 99.1B KRW
İşletme kârı pozitif: 10.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.6x (Faiz: 2.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 45.2M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -211.0B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.0B KRW (Hasılatın %0.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6963.56 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %16.6
Hasılat başına brüt kâr %16.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.8
Hasılat yıllık %13.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+287.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,284.9
Graham içsel değer: ₩4,284.9. Pahalı
Pahalı
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8610.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 8610.00
TRAMA: 6963.56
Айырмашылық: %+23.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
092190 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.