/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩36,701.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-88.5 geriledi (₩22.3B → ₩2.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩1.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩22.3B) kârın %871'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-42.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-88.5) ama yıllık bazda artış (%+21.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+354.1 artabilir (₩2.6B → ₩11.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.8
VaR 95% ?
%8.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.4
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%8.85
Historik%8.06
Cornish-Fisher%6.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+113.6%
ROIC ?
7.7%
Значение DCF ?
47,827.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-88.5 düşerek 2.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.3
Hasılat çeyreklik %+11.5 büyüdü (414.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.3)
Brüt kâr marjı düşük: %7.9
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %0.6
FAVÖK çeyreklik %-42.1 düştü (32.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.0
Toplam borç: 296.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -1.2B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.56x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 297.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 46.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 22.3B KRW
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 1,457.8B KRW (%+4.1)
Özkaynak: 799.3B KRW (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 7.9B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.1x (Faiz: 2.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 33.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 278.7B KRW
CAPEX: 24.1B KRW (Hasılatın %5.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19879.69 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.6
Net kâr marjı %0.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.9
Hasılat başına brüt kâr %7.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 13.5x
F/K 6.8x — sektör medyanının (13.5x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (8.2x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.3
Net kâr yıllık %21.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.6%
Artı %113.6 beklenen değer (35886.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22752.98 | PD/DD hedefi: 35191.52 | EV/EBITDA hedefi: 49826.41 | DCF hedefi: 47827.53
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%7.7) – WACC (%10.8) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47,827.53
DCF modeli 47827.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %184.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 16800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩36,701.6
Graham içsel değer: ₩36,701.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.8x
vs 13.5x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 1.44x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 8.2x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %10.8 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17330.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 17330.00
TRAMA: 19879.69
Разница: %-12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
090460 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.