/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩102,602.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩88.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+146.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩195.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩144.3B) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.40. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.6) ama yıllık bazda artış (%+146.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.6
VaR 95% ?
%4.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.7
19.02.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%4.39
Historik%3.90
Cornish-Fisher%3.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+85.6%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
122,841.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.6 düşerek 88.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+146.9
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (1,175.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.1
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK yatay seyrede (182.2B KRW)
FAVÖK marjı: %15.5
Toplam borç: 327.9B KRW
Net nakit pozisyonunda: -195.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.91x — yeterli likidite
Nakit %-20.0 azaldı → 522.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 169.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 144.3B KRW
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 7,087.4B KRW (%+0.7)
Özkaynak: 5,573.1B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 117.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.3x (Faiz: 4.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 58.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,012.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+14.0
CAPEX: 24.9B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41868.79 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%74.1
Hasılat başına brüt kâr %74.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
7.9x
Сектор: 13.4x
F/K 7.9x — sektör medyanının (13.4x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.40x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (5.3x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.2x
Faiz karşılama 43.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.0
Hasılat yıllık %17.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+146.9
Net kâr yıllık %146.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.6%
Artı %85.6 beklenen değer (71748.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 68765.11 | PD/DD hedefi: 88079.65 | EV/EBITDA hedefi: 67766.89 | DCF hedefi: 115950.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%5.6) – WACC (%11.1) farkı -5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 43.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
122,841.40
DCF modeli 122841.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %217.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 38650.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩102,602.5
Graham içsel değer: ₩102,602.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.9x
vs 13.4x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.40x
vs 0.91x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 5.3x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %11.1 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40250.00), TRAMA-99 çizgisi (41868.79) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 40250.00
TRAMA: 41868.79
Разница: %-3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
090435 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.