090430Amorepacific Corporation

🇰🇷 Kore Borsası
139200.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩102,602.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩88.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+146.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩195.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩144.3B) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.6) ama yıllık bazda artış (%+146.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.2
VaR 95% ?
%5.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.7
09.02.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
1.68
Parametrik%5.11
Historik%3.72
Cornish-Fisher%2.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.3%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
128,236.64
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.6 düşerek 88.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+146.9
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (1,175.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.1
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK yatay seyrede (182.2B KRW)
FAVÖK marjı: %15.5
Toplam borç: 327.9B KRW
Net nakit pozisyonunda: -195.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.91x — yeterli likidite
Nakit %-20.0 azaldı → 522.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 169.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 144.3B KRW
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 7,087.4B KRW (%+0.7)
Özkaynak: 5,573.1B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 117.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.3x (Faiz: 4.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 58.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,012.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+14.0
CAPEX: 24.9B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 129943.86 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %74.1
Hasılat başına brüt kâr %74.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 27.0x Сектор: 13.4x
F/K 27.0x — sektör medyanının (13.4x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.39x Сектор: 0.91x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (5.3x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 43.2x
Faiz karşılama 43.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.0
Hasılat yıllık %17.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+146.9
Net kâr yıllık %146.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.3%
Eksi %27.3 beklenen değer (96197.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 68751.97 | PD/DD hedefi: 88062.81 | EV/EBITDA hedefi: 63501.31 | DCF hedefi: 128236.64
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 43.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128,236.64
DCF (128236.64) güncel fiyatla (%-3.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 132300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩102,602.5
Graham içsel değer: ₩102,602.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.0x vs 13.4x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.39x vs 0.91x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x vs 5.3x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %10.8 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4 vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (139200.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 139200.00
TRAMA: 129943.86
Разница: %+7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
090430 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.