/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩102,602.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩88.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+146.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩195.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩144.3B) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.6) ama yıllık bazda artış (%+146.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.2
VaR 95% ?
%5.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.7
09.02.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
1.68
Parametrik%5.11
Historik%3.72
Cornish-Fisher%2.90
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-27.3%
ROIC ?
5.6%
DCF Мәні ?
128,236.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.6 düşerek 88.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+146.9
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (1,175.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.1
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK yatay seyrede (182.2B KRW)
FAVÖK marjı: %15.5
Toplam borç: 327.9B KRW
Net nakit pozisyonunda: -195.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.91x — yeterli likidite
Nakit %-20.0 azaldı → 522.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 169.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 144.3B KRW
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 7,087.4B KRW (%+0.7)
Özkaynak: 5,573.1B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 117.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.3x (Faiz: 4.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 58.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,012.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+14.0
CAPEX: 24.9B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 129943.86 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%74.1
Hasılat başına brüt kâr %74.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
27.0x
Сектор: 13.4x
F/K 27.0x — sektör medyanının (13.4x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.39x
Сектор: 0.91x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının %52 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.1x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (5.3x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.91x
Cari oran 1.91x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.2x
Faiz karşılama 43.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.0
Hasılat yıllık %17.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+146.9
Net kâr yıllık %146.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.3%
Eksi %27.3 beklenen değer (96197.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 68751.97 | PD/DD hedefi: 88062.81 | EV/EBITDA hedefi: 63501.31 | DCF hedefi: 128236.64
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 43.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
128,236.64
DCF (128236.64) güncel fiyatla (%-3.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 132300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩102,602.5
Graham içsel değer: ₩102,602.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.0x
vs 13.4x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.39x
vs 0.91x
Sektörden %52 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 5.3x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %10.8 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (139200.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 139200.00
TRAMA: 129943.86
Айырмашылық: %+7.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
090430 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.