/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩56,515.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩19.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.8 geriledi (₩31.1B → ₩19.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩19.7B) ama FCF negatif (-₩123.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42.4 artabilir (₩19.7B → ₩28.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.5
24.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.43
Parametrik%3.39
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.7%
Значение DCF ?
17,069.96
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.8 düşerek 19.7B KRW oldu
Yıllık net kâr %-35.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.8 büyüdü (765.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %98.8
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK yatay seyrede (343.7B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %44.9
Toplam borç: 4,883.1B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,499.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.09x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit %+68.3 arttı → 384.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -121.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -123.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 8,035.7B KRW
Özkaynak: 1,580.2B KRW (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 84.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 35.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 36.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -2,629.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+8.4
CAPEX: 2.5B KRW (Hasılatın %0.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46386.24 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.9
FAVÖK marjı %44.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%98.8
Hasılat başına brüt kâr %98.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
15.4x
Сектор: 7.3x
F/K 15.4x — sektör medyanının (7.3x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.15x
Сектор: 0.78x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (0.78x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (3.9x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.09x
Borç/Özkaynak 3.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.0
Net kâr yıllık %-35.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.7%
Eksi %29.7 beklenen değer (35234.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21635.29 | PD/DD hedefi: 34637.83 | EV/EBITDA hedefi: 43560.22 | DCF hedefi: 17069.96
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,069.96
DCF (17069.96) güncel fiyatın %65.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50100.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩56,515.3
Graham içsel değer: ₩56,515.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.4x
vs 7.3x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.15x
vs 0.78x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 3.9x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %47.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50000.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 50000.00
TRAMA: 46386.24
Разница: %+7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
089860 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.