/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
38/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩56,515.3
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩19.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.8 geriledi (₩31.1B → ₩19.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-35.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩19.7B) ama FCF negatif (-₩123.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42.4 artabilir (₩19.7B → ₩28.0B).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.39
daily max loss
VaR 99% ?
%4.89
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.08
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%20.5
24.02.2026 → 26.06.2026
Skewness ?
1.43
Parametrik%3.39
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.12
Return Distribution
Valuation
Potential?
-29.7%
DCF Value ?
17,069.96
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.8 düşerek 19.7B KRW oldu
Yıllık net kâr %-35.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.8 büyüdü (765.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %98.8
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK yatay seyrede (343.7B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %44.9
Toplam borç: 4,883.1B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,499.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.09x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit %+68.3 arttı → 384.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -121.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -123.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 8,035.7B KRW
Özkaynak: 1,580.2B KRW (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 84.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 35.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 36.3M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -2,629.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+8.4
CAPEX: 2.5B KRW (Hasılatın %0.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 46386.24 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.9
FAVÖK marjı %44.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%98.8
Hasılat başına brüt kâr %98.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
15.4x
Sector: 7.3x
F/K 15.4x — sektör medyanının (7.3x) %110 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.15x
Sector: 0.78x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (0.78x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
4.5x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (3.9x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.09x
Borç/Özkaynak 3.09x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.0
Net kâr yıllık %-35.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.7%
Eksi %29.7 beklenen değer (35234.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21635.29 | PD/DD hedefi: 34637.83 | EV/EBITDA hedefi: 43560.22 | DCF hedefi: 17069.96
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,069.96
DCF (17069.96) güncel fiyatın %65.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50100.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩56,515.3
Graham içsel değer: ₩56,515.3. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
15.4x
vs 7.3x
Sektör medyanının %110 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.15x
vs 0.78x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 3.9x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %47.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50000.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 50000.00
TRAMA: 46386.24
Difference: %+7.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
089860 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.