/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+5.3%
ROIC ?
15.6%
DCF Değer ?
42.33
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5548
2004-03-17 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.4
23.03.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%3.09
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.00
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.30), TRAMA-99 çizgisi (24.26) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 25.3
TRAMA: 24.2559
Fark: %+4.3
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.7x
Sektör: 9.4x
F/K 6.7x — sektör medyanına (9.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.15x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.15x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
6.9x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (4.9x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.24x
Cari oran 3.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.1
Net kâr yıllık %7.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (26.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.07 | PD/DD hedefi: 20.31 | EV/EBITDA hedefi: 18.08 | DCF hedefi: 42.33
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%15.6) – WACC (%8.1) farkı +7.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.33
DCF modeli 42.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.7x
vs 9.4x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.15x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 4.9x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6
vs %8.1 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0883 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.