/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+5.3%
ROIC ?
15.6%
قيمة DCF ?
42.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5548
2004-03-17 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.43
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.74
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.4
23.03.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.15
Parametrik%3.09
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.00
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.30), TRAMA-99 çizgisi (24.26) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 25.3
TRAMA: 24.2559
الفرق: %+4.3
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
6.7x
القطاع: 9.4x
F/K 6.7x — sektör medyanına (9.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
القطاع: 1.15x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.15x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
6.9x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanının (4.9x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.24x
Cari oran 3.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.1
Net kâr yıllık %7.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+5.3%
Artı %5.3 beklenen değer (26.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.07 | PD/DD hedefi: 20.31 | EV/EBITDA hedefi: 18.08 | DCF hedefi: 42.33
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%15.6) – WACC (%8.1) farkı +7.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.33
DCF modeli 42.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.7x
vs 9.4x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.15x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 4.9x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6
vs %8.1 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0883 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.