/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₩16,553.8
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+66.4%
DCF Мәні ?
4,103.17
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4013
2010-03-17 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.5
VaR 95% ?
%6.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.7
20.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
1.65
Parametrik%6.77
Historik%4.76
Cornish-Fisher%3.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4735.00), TRAMA-99 çizgisi (4549.84) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4735.0
TRAMA: 4549.8379
Айырмашылық: %+4.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
6.7x
Сектор: 13.9x
F/K 6.7x — sektör medyanının (13.9x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
Сектор: 0.92x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.4%
Artı %66.4 beklenen değer (7878.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12269.56 | PD/DD hedefi: 14205.00 | DCF hedefi: 4103.17
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 67/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,103.17
DCF (4103.17) güncel fiyatın %13.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4735.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₩16,553.8
Graham içsel değer: ₩16,553.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.7x
vs 13.9x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 0.92x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
088350 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.