/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₩16,553.8
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+66.4%
DCF Değer ?
4,103.17
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4013
2010-03-17 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.5
VaR 95% ?
%6.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.7
20.02.2026 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
1.65
Parametrik%6.77
Historik%4.76
Cornish-Fisher%3.73
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4735.00), TRAMA-99 çizgisi (4549.84) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4735.0
TRAMA: 4549.8379
Fark: %+4.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.7x
Sektör: 13.9x
F/K 6.7x — sektör medyanının (13.9x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
Sektör: 0.92x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.4%
Artı %66.4 beklenen değer (7878.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12269.56 | PD/DD hedefi: 14205.00 | DCF hedefi: 4103.17
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 67/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,103.17
DCF (4103.17) güncel fiyatın %13.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4735.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₩16,553.8
Graham içsel değer: ₩16,553.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.7x
vs 13.9x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 0.92x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
088350 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.