0881Zhongsheng Group Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.43
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8310 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$492M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-152.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.2 düştü. Şirket daralmada.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.11. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+32.6 artabilir (-HK$492M → -HK$332M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.2
VaR 95% ?
%5.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%84.3
08.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.61
Parametrik%5.15
Historik%4.85
Cornish-Fisher%5.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.0%
ROIC ?
-1.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.50 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.0
Net kâr marjı %-1.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.9
ROE %-1.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.4
FAVÖK marjı %1.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %5.4
Hasılat başına brüt kâr %5.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.11x Сектор: 1.41x
PD/DD 0.11x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.5x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (8.8x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 15.3x
Net Borç/EBITDA 15.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-152.1
Net kâr yıllık %-152.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+47.0%
Artı %47.0 beklenen değer (3.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.96 | EV/EBITDA hedefi: 1.95
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.9
ROIC (%-1.9) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8310 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.11x vs 1.41x
Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 8.8x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.9 vs %4.3 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.0 vs %1.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.43), TRAMA-99 çizgisi (2.50) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.43
TRAMA: 2.50
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0881 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.