/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
+57.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4469
2008-07-16 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%60.1
26.08.2025 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
-0.91
Parametrik%3.59
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.38), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.38
TRAMA: 1.4866
Fark: %-7.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
0.74x
Sektör: 2.28x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (2.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.37x
Borç/Özkaynak 2.37x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.2%
Artı %57.2 beklenen değer (2.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.05 | EV/EBITDA hedefi: 1.53
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.74x
vs 2.28x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 3.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0880 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.