/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+55.8%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4469
2008-07-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.1
26.08.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.91
Parametrik%3.59
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.38), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.38
TRAMA: 1.4866
Айырмашылық: %-7.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 2.18x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.37x
Borç/Özkaynak 2.37x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.8%
Artı %55.8 beklenen değer (2.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.87 | EV/EBITDA hedefi: 1.65
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.74x
vs 2.18x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 4.2x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0880 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.