/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
52/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+55.8%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4469
2008-07-16 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.1
26.08.2025 → 31.08.2026
الانحراف ?
-0.91
Parametrik%3.59
Historik%2.93
Cornish-Fisher%3.77
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.38), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.38
TRAMA: 1.4866
الفرق: %-7.2
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
0.74x
القطاع: 2.18x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (2.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
القطاع: 4.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
المديونية
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.37x
Borç/Özkaynak 2.37x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.8%
Artı %55.8 beklenen değer (2.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.87 | EV/EBITDA hedefi: 1.65
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.74x
vs 2.18x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 4.2x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0880 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.