/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
55/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+70.3%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
5317
2005-02-03 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.92
daily max loss
VaR 99% ?
%5.56
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.45
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.0
02.03.2026 → 13.07.2026
Skewness ?
0.82
Parametrik%3.92
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.16
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.78), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 8.775
TRAMA: 9.3152
Difference: %-5.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.3x
Sector: 6.7x
F/K 3.3x — sektör medyanının (6.7x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Sector: 1.85x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 3.5x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.5x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (14.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 17.44 | PD/DD hedefi: 19.18 | EV/EBITDA hedefi: 14.65
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.3x
vs 6.7x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 1.85x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 3.5x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0868 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.