/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+72.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3922
2010-09-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.83
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.7
12.09.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%3.83
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.35
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 11.2
TRAMA: 11.8235
Айырмашылық: %-5.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.4x
Сектор: 9.8x
F/K 4.4x — sektör medyanının (9.8x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.29x
Сектор: 2.65x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (2.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.0x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (19.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 25.04 | PD/DD hedefi: 24.62 | EV/EBITDA hedefi: 16.04
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.4x
vs 9.8x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x
vs 2.65x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 4.0x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0867 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.