/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩238,666.0
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+32.9%
DCF Мәні ?
223,747.16
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5862
2002-12-13 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.74
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.6
20.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%4.00
Historik%3.40
Cornish-Fisher%4.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (129200.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 129200.0
TRAMA: 115323.9849
Айырмашылық: %+12.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-36.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 11.6x
F/K 8.6x — sektör medyanına (11.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.77x — sektör medyanı (0.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.60x
Borç/Özkaynak 2.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.3
Net kâr yıllık %7.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (171740.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 175387.91 | PD/DD hedefi: 153865.34 | DCF hedefi: 223747.16
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
223,747.16
DCF modeli 223747.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 129200.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩238,666.0
Graham içsel değer: ₩238,666.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.6x
vs 11.6x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 0.89x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
086790 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.