0863

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

11.72

HKD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

22/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

19/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

1/4

Confidence?

43%

Valuation

Potential?

-25.2%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

3533

2012-04-27 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%55.9

VaR 95% ?

%5.87

daily max loss

VaR 99% ?

%8.27

daily max loss

CVaR 95% ?

%7.75

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%49.3

14.01.2026 → 09.06.2026

Skewness ?

-0.26

Parametrik%5.87

Historik%5.28

Cornish-Fisher%5.88

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (11.72), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 11.72

TRAMA: 13.6887

Difference: %-14.4

Profitability

No balance sheet data

Valuation

PD/DD Oranı 2.84x Sector: 1.32x

PD/DD 2.84x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Indebtedness

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

22/100

Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-25.2%

Eksi %25.2 beklenen değer (8.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.86

Damodaran Değerleme

19/100

Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

PD/DD Oranı

2.84x vs 1.32x

Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

0863 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.