086280Hyundai Glovis Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
187100.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩259,118.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩368.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.9
VaR 95% ?
%5.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.0
26.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%5.89
Historik%6.57
Cornish-Fisher%5.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.0%
ROIC ?
11.9%
Значение DCF ?
392,858.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.2 artarak 368.3B KRW oldu
Yıllık net kâr %-26.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.4 büyüdü (8,705.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.8)
Brüt kâr marjı düşük: %7.6
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK çeyreklik %+8.8 büyüdü (763.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.8
Toplam borç: 4,370.2B KRW
Net borç: 1,965.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit %-15.6 azaldı → 2,404.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 310.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 204.2B KRW
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 20,803.7B KRW (%+4.7)
Özkaynak: 10,891.8B KRW (%+4.8)
İşletme kârı pozitif: 495.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.7x (Faiz: 43.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 75.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 5,514.9B KRW
CAPEX: 106.7B KRW (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 205789.06 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.5
ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %7.6
Hasılat başına brüt kâr %7.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.6x Сектор: 10.2x
F/K 8.6x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.22x Сектор: 0.85x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (0.85x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.8
Hasılat yıllık %15.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-26.8
Net kâr yıllık %-26.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.0%
Artı %37.0 beklenen değer (242894.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 205229.79 | PD/DD hedefi: 126912.09 | EV/EBITDA hedefi: 248053.36 | DCF hedefi: 392858.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%11.9) – WACC (%9.6) farkı +2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
392,858.00
DCF modeli 392858.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %121.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 177300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩259,118.0
Graham içsel değer: ₩259,118.0. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x vs 10.2x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x vs 0.85x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x vs 7.1x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9 vs %9.6 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (187100.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 187100.00
TRAMA: 205789.06
Разница: %-9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
086280 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.