/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
73/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩259,118.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩368.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.9
VaR 95% ?
%5.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.0
26.02.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.27
Parametrik%5.89
Historik%6.57
Cornish-Fisher%5.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+37.0%
ROIC ?
11.9%
قيمة DCF ?
392,858.00
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.2 artarak 368.3B KRW oldu
Yıllık net kâr %-26.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+11.4 büyüdü (8,705.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.8)
Brüt kâr marjı düşük: %7.6
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK çeyreklik %+8.8 büyüdü (763.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.8
Toplam borç: 4,370.2B KRW
Net borç: 1,965.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit %-15.6 azaldı → 2,404.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 310.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 204.2B KRW
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 20,803.7B KRW (%+4.7)
Özkaynak: 10,891.8B KRW (%+4.8)
İşletme kârı pozitif: 495.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.7x (Faiz: 43.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 75.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 5,514.9B KRW
CAPEX: 106.7B KRW (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 205789.06 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.5
ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.6
Hasılat başına brüt kâr %7.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.6x
القطاع: 10.2x
F/K 8.6x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.22x
القطاع: 0.85x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (0.85x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.8
Hasılat yıllık %15.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.8
Net kâr yıllık %-26.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.0%
Artı %37.0 beklenen değer (242894.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 205229.79 | PD/DD hedefi: 126912.09 | EV/EBITDA hedefi: 248053.36 | DCF hedefi: 392858.00
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%11.9) – WACC (%9.6) farkı +2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
392,858.00
DCF modeli 392858.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %121.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 177300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩259,118.0
Graham içsel değer: ₩259,118.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.6x
vs 10.2x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 0.85x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 7.1x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %9.6 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (187100.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 187100.00
TRAMA: 205789.06
الفرق: %-9.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
086280 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.