/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$15.5
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+17.3%
ROIC ?
10.5%
قيمة DCF ?
23.98
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6576
2000-04-07 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.5
30.04.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
-0.55
Parametrik%2.92
Historik%3.30
Cornish-Fisher%3.13
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.17), TRAMA-99 çizgisi (9.81) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 10.17
TRAMA: 9.8149
الفرق: %+3.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.9
Hasılat başına brüt kâr %22.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.3x
القطاع: 9.4x
F/K 10.3x — sektör medyanının (9.4x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.99x
القطاع: 1.15x
PD/DD 0.99x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.0x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (4.9x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.9
Net kâr yıllık %1.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.3%
Artı %17.3 beklenen değer (11.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.66 | PD/DD hedefi: 12.12 | EV/EBITDA hedefi: 7.16 | DCF hedefi: 23.98
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%10.5) – WACC (%7.0) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.98
DCF modeli 23.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %135.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$15.5
Graham içsel değer: HK$15.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.3x
vs 9.4x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.15x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 4.9x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %7.0 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0857 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.