/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$15.5
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+17.3%
ROIC ?
10.5%
DCF Değer ?
23.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6576
2000-04-07 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.6
VaR 95% ?
%2.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.5
30.04.2026 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
-0.55
Parametrik%2.92
Historik%3.30
Cornish-Fisher%3.13
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.17), TRAMA-99 çizgisi (9.81) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 10.17
TRAMA: 9.8149
Fark: %+3.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.9
Hasılat başına brüt kâr %22.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.3x
Sektör: 9.4x
F/K 10.3x — sektör medyanının (9.4x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.99x
Sektör: 1.15x
PD/DD 0.99x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.0x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (4.9x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.9
Net kâr yıllık %1.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.3%
Artı %17.3 beklenen değer (11.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.66 | PD/DD hedefi: 12.12 | EV/EBITDA hedefi: 7.16 | DCF hedefi: 23.98
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%10.5) – WACC (%7.0) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.98
DCF modeli 23.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %135.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$15.5
Graham içsel değer: HK$15.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.3x
vs 9.4x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.15x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 4.9x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %7.0 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0857 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.