/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+103.8%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6031
2002-05-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.7
VaR 95% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.4
22.08.2025 → 05.02.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%5.56
Historik%5.10
Cornish-Fisher%4.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.88), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 9.885
TRAMA: 9.0116
Айырмашылық: %+9.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 11.9x
F/K 2.1x — sektör medyanının (11.9x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.30x
Сектор: 2.54x
PD/DD 1.30x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.3x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.8%
Artı %103.8 beklenen değer (20.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 29.66 | PD/DD hedefi: 22.30 | EV/EBITDA hedefi: 20.80
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 11.9x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.30x
vs 2.54x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 4.3x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0856 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.