/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+103.8%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6031
2002-05-10 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.7
VaR 95% ?
%5.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.4
22.08.2025 → 05.02.2026
Çarpıklık ?
0.87
Parametrik%5.56
Historik%5.10
Cornish-Fisher%4.55
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (9.88), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 9.885
TRAMA: 9.0116
Fark: %+9.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
2.1x
Sektör: 11.9x
F/K 2.1x — sektör medyanının (11.9x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.30x
Sektör: 2.54x
PD/DD 1.30x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Sektör: 4.3x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.3x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.8%
Artı %103.8 beklenen değer (20.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 29.66 | PD/DD hedefi: 22.30 | EV/EBITDA hedefi: 20.80
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.1x
vs 11.9x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.30x
vs 2.54x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 4.3x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0856 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.