/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
27/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.4%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
3924
2010-09-24 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.3
VaR 95% ?
%5.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.4
08.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.50
Parametrik%5.57
Historik%4.82
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.08), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6.075
TRAMA: 6.6371
Разница: %-8.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
60.0x
Сектор: 9.8x
F/K 60.0x — sektör medyanının (9.8x) %509 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.51x
Сектор: 2.65x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (2.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
57.5x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 57.5x — sektör medyanının (4.0x) %1349 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.4%
Eksi %16.4 beklenen değer (5.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1.52 | PD/DD hedefi: 10.68 | EV/EBITDA hedefi: 1.52
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
60.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %509 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.51x
vs 2.65x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
57.5x
vs 4.0x
Sektörden %1349 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0853 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.