0853MicroPort Scientific Corporation

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.07
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$4.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$95M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.94x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$95M) ama FCF negatif (-HK$64M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 100.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.4
08.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%4.73
Historik%4.68
Cornish-Fisher%4.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.9%
ROIC ?
-2.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.25 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %55.6
Hasılat başına brüt kâr %55.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 30.5x Сектор: 20.0x
F/K 30.5x — sektör medyanının (20.0x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.51x Сектор: 2.38x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 100.5x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 100.5x — sektör medyanının (11.7x) %760 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 67.1x
Net Borç/EBITDA 67.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.63x
Borç/Özkaynak 1.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+122.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.9%
Eksi %11.9 beklenen değer (5.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 3.63 | PD/DD hedefi: 9.63 | EV/EBITDA hedefi: 1.52
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 67.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.4
ROIC (%-2.4) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$4.2
Graham içsel değer: HK$4.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.5x vs 20.0x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.51x vs 2.38x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
100.5x vs 11.7x
Sektörden %760 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.4 vs %7.0 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.07), TRAMA-99 çizgisi (6.25) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6.07
TRAMA: 6.25
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0853 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.