/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-16.4%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3924
2010-09-24 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.3
VaR 95% ?
%5.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.4
08.10.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
1.50
Parametrik%5.57
Historik%4.82
Cornish-Fisher%3.53
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.08), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 6.075
TRAMA: 6.6371
Fark: %-8.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
60.0x
Sektör: 9.8x
F/K 60.0x — sektör medyanının (9.8x) %509 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.51x
Sektör: 2.65x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (2.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
57.5x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 57.5x — sektör medyanının (4.0x) %1349 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-16.4%
Eksi %16.4 beklenen değer (5.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1.52 | PD/DD hedefi: 10.68 | EV/EBITDA hedefi: 1.52
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
60.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %509 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.51x
vs 2.65x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
57.5x
vs 4.0x
Sektörden %1349 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0853 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.