/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$39.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+72.1%
ROIC ?
6.2%
DCF Мәні ?
258.05
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5638
2003-11-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.2
03.06.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%2.49
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.57
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.76), TRAMA-99 çizgisi (18.85) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 18.76
TRAMA: 18.8459
Айырмашылық: %-0.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.3
FAVÖK marjı %41.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.8
Hasılat başına brüt kâr %51.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.6x
Сектор: 13.8x
F/K 6.6x — sektör medyanının (13.8x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.38x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.1
Hasılat yıllık %-3.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.1%
Artı %72.1 beklenen değer (32.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39.39 | PD/DD hedefi: 33.49 | EV/EBITDA hedefi: 21.36 | DCF hedefi: 56.28
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
258.05
DCF modeli 258.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1275.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$39.0
Graham içsel değer: HK$39.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.6x
vs 13.8x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.38x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 8.2x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %4.1 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %41.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0836 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.