/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩17,020.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩33.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.2 geriledi (₩52.9B → ₩33.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩112.0B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-20.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩135.9B) kârın %409'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-37.2) ama yıllık bazda artış (%+54.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%78.3
VaR 95% ?
%8.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.2
04.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%8.04
Historik%7.57
Cornish-Fisher%7.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.9%
ROIC ?
25.8%
Значение DCF ?
72,322.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.2 düşerek 33.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.0
Hasılat çeyreklik %+4.9 büyüdü (362.2B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.6)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü (44.2B KRW)
FAVÖK marjı: %12.2
Toplam borç %-20.4 azaldı → 51.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -112.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %+227.3 arttı → 163.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 174.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 135.9B KRW
ROE düşük: %5.1
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+13.6 büyüdü → 2,170.8B KRW
Özkaynak %+6.5 arttı → 649.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 37.9B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.9x (Faiz: 963.7M KRW)
Ödenmiş sermaye: 83.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 221.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+64.9
CAPEX: 38.6B KRW (Hasılatın %10.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 48903.57 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
19.7x
Сектор: 18.4x
F/K 19.7x — sektör medyanının (18.4x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.69x
Сектор: 1.89x
PD/DD 4.69x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.1x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (7.0x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
66.8x
Faiz karşılama 66.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.0
Net kâr yıllık %54.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.9%
Eksi %8.9 beklenen değer (33290.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33777.64 | PD/DD hedefi: 15563.14 | EV/EBITDA hedefi: 14861.41 | DCF hedefi: 72322.18
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%25.8) – WACC (%11.0) farkı +14.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 66.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetini 14.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72,322.18
DCF modeli 72322.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 36550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩17,020.1
Graham içsel değer: ₩17,020.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.7x
vs 18.4x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.69x
vs 1.89x
Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 7.0x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8
vs %11.0 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (37350.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 37350.00
TRAMA: 48903.57
Разница: %-23.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
082740 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.