/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
62/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩17,020.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩33.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.2 geriledi (₩52.9B → ₩33.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩112.0B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-20.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩135.9B) kârın %409'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-37.2) ama yıllık bazda artış (%+54.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%78.3
VaR 95% ?
%8.04
daily max loss
VaR 99% ?
%11.41
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.37
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%59.2
04.05.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
0.41
Parametrik%8.04
Historik%7.57
Cornish-Fisher%7.39
Return Distribution
Valuation
Potential?
-8.9%
ROIC ?
25.8%
DCF Value ?
72,322.18
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.2 düşerek 33.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.0
Hasılat çeyreklik %+4.9 büyüdü (362.2B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.6)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü (44.2B KRW)
FAVÖK marjı: %12.2
Toplam borç %-20.4 azaldı → 51.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -112.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %+227.3 arttı → 163.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 174.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 135.9B KRW
ROE düşük: %5.1
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+13.6 büyüdü → 2,170.8B KRW
Özkaynak %+6.5 arttı → 649.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 37.9B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.9x (Faiz: 963.7M KRW)
Ödenmiş sermaye: 83.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 221.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+64.9
CAPEX: 38.6B KRW (Hasılatın %10.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 48903.57 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
19.7x
Sector: 18.4x
F/K 19.7x — sektör medyanının (18.4x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.69x
Sector: 1.89x
PD/DD 4.69x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.1x
Sector: 7.0x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (7.0x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
66.8x
Faiz karşılama 66.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.0
Net kâr yıllık %54.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.9%
Eksi %8.9 beklenen değer (33290.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33777.64 | PD/DD hedefi: 15563.14 | EV/EBITDA hedefi: 14861.41 | DCF hedefi: 72322.18
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%25.8) – WACC (%11.0) farkı +14.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 66.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetini 14.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72,322.18
DCF modeli 72322.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 36550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩17,020.1
Graham içsel değer: ₩17,020.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
19.7x
vs 18.4x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.69x
vs 1.89x
Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 7.0x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8
vs %11.0 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (37350.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 37350.00
TRAMA: 48903.57
Difference: %-23.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
082740 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.