/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩17,020.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩33.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.2 geriledi (₩52.9B → ₩33.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩112.0B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-20.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩135.9B) kârın %409'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-37.2) ama yıllık bazda artış (%+54.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%78.3
VaR 95% ?
%8.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.2
04.05.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.41
Parametrik%8.04
Historik%7.57
Cornish-Fisher%7.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-8.9%
ROIC ?
25.8%
قيمة DCF ?
72,322.18
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.2 düşerek 33.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.0
Hasılat çeyreklik %+4.9 büyüdü (362.2B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.6)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü (44.2B KRW)
FAVÖK marjı: %12.2
Toplam borç %-20.4 azaldı → 51.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -112.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.27x — yeterli likidite
Nakit %+227.3 arttı → 163.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 174.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 135.9B KRW
ROE düşük: %5.1
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+13.6 büyüdü → 2,170.8B KRW
Özkaynak %+6.5 arttı → 649.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 37.9B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.9x (Faiz: 963.7M KRW)
Ödenmiş sermaye: 83.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 221.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+64.9
CAPEX: 38.6B KRW (Hasılatın %10.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 48903.57 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.7x
القطاع: 18.4x
F/K 19.7x — sektör medyanının (18.4x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.69x
القطاع: 1.89x
PD/DD 4.69x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.1x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (7.0x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
66.8x
Faiz karşılama 66.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.6
Hasılat yıllık %-6.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.0
Net kâr yıllık %54.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.9%
Eksi %8.9 beklenen değer (33290.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33777.64 | PD/DD hedefi: 15563.14 | EV/EBITDA hedefi: 14861.41 | DCF hedefi: 72322.18
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%25.8) – WACC (%11.0) farkı +14.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 66.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetini 14.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
72,322.18
DCF modeli 72322.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %97.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 36550.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩17,020.1
Graham içsel değer: ₩17,020.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.7x
vs 18.4x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.69x
vs 1.89x
Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x
vs 7.0x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8
vs %11.0 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (37350.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 37350.00
TRAMA: 48903.57
الفرق: %-23.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
082740 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.