/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+33.6%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4708
2007-07-26 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.99
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.9
16.06.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%5.60
Historik%4.92
Cornish-Fisher%5.01
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.23), TRAMA-99 çizgisi (3.31) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.225
TRAMA: 3.3081
Айырмашылық: %-2.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 7.2x
F/K 5.2x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 1.68x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (1.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.6%
Artı %33.6 beklenen değer (4.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4.48 | PD/DD hedefi: 5.61 | EV/EBITDA hedefi: 4.02
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.2x
vs 7.2x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 1.68x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 4.0x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0826 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.