0817China Jinmao Holdings Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
1.25
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$3.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$368M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.91x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$368M) ama FCF negatif (-HK$2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.5
11.05.2026 → 17.09.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%5.46
Historik%4.26
Cornish-Fisher%5.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.5%
Значение DCF ?
0.93
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.25 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.3x Сектор: 9.5x
F/K 11.3x — sektör medyanının (9.5x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.27x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.5x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (7.7x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 16.3x
Net Borç/EBITDA 16.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.44x
Borç/Özkaynak 2.44x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.7
Net kâr yıllık %17.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+19.5%
Artı %19.5 beklenen değer (1.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.05 | PD/DD hedefi: 3.69 | EV/EBITDA hedefi: 0.65 | DCF hedefi: 0.93
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 77/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.93
DCF (0.93) güncel fiyatın %24.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$3.4
Graham içsel değer: HK$3.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.3x vs 9.5x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.27x vs 0.86x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x vs 7.7x
Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1 vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.25), TRAMA-99 çizgisi (1.25) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.25
TRAMA: 1.25
Разница: %+0.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0817 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.