/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+21.2%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4692
2007-08-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.5
11.05.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%5.45
Historik%4.22
Cornish-Fisher%5.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.32), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.32
TRAMA: 1.2505
Айырмашылық: %+5.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.7x
Сектор: 7.2x
F/K 11.7x — sektör medyanının (7.2x) %62 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (4.0x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
7.6x
Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.69x
Borç/Özkaynak 2.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.2%
Artı %21.2 beklenen değer (1.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.82 | PD/DD hedefi: 3.96 | EV/EBITDA hedefi: 0.83
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.7x
vs 7.2x
Sektör medyanının %62 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.39x
vs 1.32x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 4.0x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0817 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.