0817China Jinmao Holdings Group Limited

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.25

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

52/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

36/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

45/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Graham ?

HK$3.4

Ucuz

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

67%

Lothien Sağlamlık Özeti

41/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$368M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 1.91x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (HK$368M) ama FCF negatif (-HK$2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Makul F/K

Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

4721

2007-08-17 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%52.8

VaR 95% ?

%5.46

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.73

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.05

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%40.5

11.05.2026 → 17.09.2026

Çarpıklık ?

0.10

Parametrik%5.46

Historik%4.26

Cornish-Fisher%5.06

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+19.5%

DCF Değer ?

0.93

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.2

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.25 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %2.1

Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.2

ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %13.5

FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %15.5

Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 11.3x Sektör: 9.5x

F/K 11.3x — sektör medyanının (9.5x) %18 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.27x Sektör: 0.86x

PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 14.5x Sektör: 7.7x

EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (7.7x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.09x

Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.

Net Borç / EBITDA 16.3x

Net Borç/EBITDA 16.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 2.44x

Borç/Özkaynak 2.44x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 1.2x

Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.5

Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.7

Net kâr yıllık %17.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

52/100

Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+19.5%

Artı %19.5 beklenen değer (1.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 1.05 | PD/DD hedefi: 3.69 | EV/EBITDA hedefi: 0.65 | DCF hedefi: 0.93

Damodaran Değerleme

36/100

Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

45/100

Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 77/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.93

DCF (0.93) güncel fiyatın %24.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1.23

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

HK$3.4

Graham içsel değer: HK$3.4. Ucuz

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

11.3x vs 9.5x

Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.27x vs 0.86x

Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

14.5x vs 7.7x

Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%2.1 vs %13.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %2.1

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1.25), TRAMA-99 çizgisi (1.25) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 1.25

TRAMA: 1.25

Fark: %+0.2

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

0817 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.