/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩68,985.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩128.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.2 arttı (₩89.2B → ₩128.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %52.9 → %59.3 (+6.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-20.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩355.3B) kârın %276'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.0 arttı (₩270.9B → ₩373.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.4
09.02.2026 → 13.05.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%3.93
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.6%
ROIC ?
13.0%
Значение DCF ?
104,682.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.2 artarak 128.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+49.9
Hasılat çeyreklik %+11.0 büyüdü (1,431.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.3
Brüt marj değişimi: %+6.4 puan
Net kâr marjı: %9.0
FAVÖK çeyreklik %+38.0 büyüdü (373.7B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %26.1
Toplam borç %-20.7 azaldı → 1,905.7B KRW
Net borç: 1,408.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran güçlü: 2.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-22.8 azaldı → 497.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 393.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 355.3B KRW
ROE düşük: %6.0
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 6,304.6B KRW (%-0.3)
Özkaynak %+6.7 arttı → 2,154.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 295.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+52.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.8x (Faiz: 38.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 52.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,365.8B KRW
CAPEX: 37.9B KRW (Hasılatın %2.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41535.19 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.3
Hasılat başına brüt kâr %59.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
7.2x
Сектор: 13.4x
F/K 7.2x — sektör medyanının (13.4x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (0.91x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.03x
Cari oran 2.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.9
Net kâr yıllık %49.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.6%
Artı %60.6 beklenen değer (60389.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79595.12 | PD/DD hedefi: 39017.05 | EV/EBITDA hedefi: 53664.60 | DCF hedefi: 104682.45
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%13.0) – WACC (%8.5) farkı +4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104,682.45
DCF modeli 104682.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %178.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 37600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩68,985.9
Graham içsel değer: ₩68,985.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x
vs 13.4x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 0.91x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 5.3x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %8.5 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %19.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (37300.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 37300.00
TRAMA: 41535.19
Разница: %-10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
081660 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.