0800WeRide Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
11.24
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9645 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$470M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.0). İstikrarlı seyir.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+103.0 arttı (HK$134M → HK$272M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+82.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.36x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+80.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Negatif ROE
ROE: %-24.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
232 дней
Годовая волатильность ?
%59.3
VaR 95% ?
%6.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.9
09.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%6.41
Historik%6.27
Cornish-Fisher%6.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.9%
ROIC ?
-65.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-469.9M HKD, %-3.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.4)
Hasılat çeyreklik %+103.0 büyüdü (271.7M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+82.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.5
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-172.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+17.3 büyüdü (-416.7M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-153.3
Toplam borç %+80.7 arttı → 722.2M HKD
Net nakit pozisyonunda: -4.3B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 5.36x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-17.5 azaldı → 5.0B HKD
ROE negatif: %-6.3 — zarar var
ROA düşük: %-5.2
Toplam varlıklar: 9.1B HKD (%-4.8)
Özkaynak %-10.4 azaldı → 7.5B HKD
İşletme kârı negatif: -511.1M HKD — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 986.9M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.3B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.0
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-42.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.62 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-172.9
Net kâr marjı %-172.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +168.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-24.4
ROE %-24.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-153.3
FAVÖK marjı %-153.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %37.5
Hasılat başına brüt kâr %37.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
PD/DD Oranı 1.35x Сектор: 2.27x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 5.36x
Cari oran 5.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+82.2
Hasılat yıllık %82.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.4
Zarar %1.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+27.9%
Artı %27.9 beklenen değer (13.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.18
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-65.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100).
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-65.7
ROIC (%-65.7) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.9645 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.35x vs 2.27x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-65.7 vs %12.3 WACC
ROIC 77.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.24), TRAMA-99 çizgisinin %42.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.24
TRAMA: 19.62
Разница: %-42.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0800 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.