/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-1.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
200
2025-11-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
199 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%59.0
VaR 95% ?
%6.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.1
09.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%6.28
Historik%6.14
Cornish-Fisher%6.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.37), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 15.37
TRAMA: 20.3231
Айырмашылық: %-24.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.01x
Сектор: 2.54x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.54x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.6%
Eksi %1.6 beklenen değer (15.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.87
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100).
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.01x
vs 2.54x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0800 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.