/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Valuation
Potential?
-1.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
200
2025-11-06 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
199 days
Annual Volatility ?
%59.0
VaR 95% ?
%6.28
daily max loss
VaR 99% ?
%8.81
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.13
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%47.1
09.01.2026 → 26.06.2026
Skewness ?
-0.02
Parametrik%6.28
Historik%6.14
Cornish-Fisher%6.25
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.37), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 15.37
TRAMA: 20.3231
Difference: %-24.4
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
2.01x
Sector: 2.54x
PD/DD 2.01x — sektör medyanı (2.54x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.6%
Eksi %1.6 beklenen değer (15.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.87
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100).
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.01x
vs 2.54x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0800 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.